Trésorier Junior H/F - CDI - Paris

Pays :
France
Région :
Ile de France
Département :
Paris
Ville :
PARIS
Catégorie :
Gestion - Finance
Type de contrat :
CDI
Type d'emploi :
Plein temps
Salaire :
à convenir
Expériences :
0 à 2 ans
Date début :
Fin aôut /début septemenbre
Langue :
Anglais(Bon niveau)

Description de l'entreprise

Zadig & Voltaire est une marque de prêt-à-porter de luxe fondée en 1997.
La signature de la griffe vient de ses matières nobles telles le cachemire, la soie, le cuir.
En revisitant des basiques de manière désinvolte et résolument rock ‘n roll, Zadig & Voltaire se veut l’incarnation d’un nouveau luxe. Un luxe chic et décontracté.
Pour voir la collection actuelle : www.zadig-et-voltaire.com

Description du poste

Nous recherchons dans la cadre d’un remplacement, au sein de notre département Trésorerie, un Trésorier H/F Junior.
Vous rejoindrez une équipe de trois personnes et travaillerez en étroite collaboration avec le trésorier en charge du cash management.
Vous serez en charge des principales missions suivantes :

1.Moyens de paiements et gestion de la monétique
-Interlocuteur de référence au niveau du Groupe sur tous les aspects autour des moyens de paiements (processus, contrôle interne, relation avec les boutiques) et plus particulièrement sur la monétique
-Veille stratégique autour des sujets sur la fraude
-Administration des contrats monétiques France et filiales avec les banques et prestataires externes
-Gestion et suivi des encaissements de proximité (espèces, chèques)
-Suivi des impayés sur transactions e-commerce et gestion des réclamations avec la banque en liaison avec le Service Digital/Marketing
-Suivi avec le service ouverture des installations des terminaux de paiements en boutique et contrats monétique à mettre en place
-Tenue et mise à jour des procédures Groupe

2.Relation bancaire et opérations de back-office
2.1.Gestion des comptes bancaires et KYC
-Administration des ouvertures/fermetures de compte bancaire
-Administration des pouvoirs bancaires sur périmètre France + filiales
-Tenue d’une base documentaire à jour (contacts, comptes, pouvoirs, …)
2.2.Mise à jour des KYC bancaires
-Mise à jour des KYC bancaires
2.3.Opérations de marchés
-Back-office des opérations de marché : validation et saisies des confirmations
-Suivi des MtM trimestriels
2.4.Cartes affaires Groupe
-Suivi du programme de cartes affaires Groupe

3.Suivi de l’endettement/placement financier/nantissements
3.1.Suivi de l’endettement bancaire
-Elaboration du reporting mensuel de l’endettement
-Suivi de la dette bancaire – tenue de la base de données

3.2.Suivi de l’endettement intra-groupe
-Suivi de la dette intragroupe : tenue des tableaux d’amortissement des prêts et des conventions intra-groupes
-Réconciliation entre le suivi budgétaire des dépenses CAPEX et les affectations par filiales des financements intragroupe en liaison avec le contrôle de gestion et le service ouvertures
3.3.Suivi des placements financiers
-Suivi des placements financiers dans KYRIBA
-Suivi des nantissements de fonds de commerce
-Tenue de la base de suivi des nantissements
-Obtention des mains levées bancaires
-Reporting trimestriel de suivi des nantissements

4.Contrôle et suivi des frais bancaires
-Contrôle de la bonne application des conditions négociées
-Contrôle des échelles d’intérêts bancaires
-Contrôle des frais bancaires
-Réclamations éventuelles et suivi de ces dernières

5.Divers
-Sous la responsabilité du trésorier en charge du cash management, vous serez en charge 2 fois par semaine des opérations quotidiennes de gestion de la trésorerie
-Participation aux projets transverses Trésorerie
-Aide à l’administration du logiciel de trésorerie Kyriba (mise en place du module financement notamment)

Profil recherché

  • Diplômé(e) d'un Master II en Trésorerie ou équivalent, vous êtes débutant dans la fonction (avec idéalement un premier stage effectué au sein d’un service trésorerie) ou bien vous justifiez de 1/2 ans d'expérience à un poste similaire, idéalement dans le secteur du retail et dans un environnement international.
 
  • Esprit d’équipe, capacité d'adaptation, bon sens de la communication, autonomie et rigueur seront les qualités requises pour le candidat retenu.
 
  •  Connaissance d’un outil de gestion de trésorerie (idéalement KYRIBA) serait en plus
 
  • Connaissance approfondie d’Excel (tableaux croisés dynamiques, formules compliquées et macros).
 
  • Anglais opérationnel demandé, contacts nombreux avec l’étranger compte tenu de la forte dimension internationale du groupe.