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Trésorier H/F

Pays : France

Région : Rhône Alpes

Département : Loire

Ville : SAINT-CHAMOND

Catégorie : Gestion - Finance

Type de contrat : CDI

Type d'emploi : Plein temps

Expériences : 5 à 10 ans

Description du poste

Au sein de l'équipe Trésorerie, vos missions principales seront :

Gestion quotidienne de la trésorerie ; Construction d’un budget de trésorerie, gestion des prévisions de trésorerie, suivi et réalisation d’un reporting hebdomadaire ; Optimisation des processus et des systèmes d'information utilisés dans la gestion des flux de trésorerie, tant sur les outils existants, que sur les projets et déploiements prévus ; Suivi et contrôle des activités de flux de trésorerie en mettant en place des indicateurs de performance, comme le reporting mensuel des filiales, en modélisant notamment les besoins de trésorerie des filiales ; Contrôle des frais bancaires, échelles d'intérêts, anomalies, réclamations, ... ; Relation quotidienne avec les autres services opérationnels du groupe, nos filiales internationales et les banques ; Suivi et gestion du Factor : relation avec le factor, rechargement de balance, reporting… Mise en place et optimisation du cash pooling au niveau du Groupe Animation et suivi des filiales à l’international : comptes courants web banking… Suivi des lignes Crédit documentaire Communication avec les conseils externes

Profil recherché

De formation supérieure en gestion finance comptabilité, vous justifiez d'une expérience de minimum 5 ans sur une fonction similaire idéalement réalisée dans un environnement international. Aimant travailler en équipe, vous avez des capacités importantes d’adaptation en communication, un excellent relationnel et une bonne capacité d'écoute. Vous êtes rigoureux et organisé(e). La maîtrise des logiciel Sage FRP, ainsi que la connaissance des couvertures des risques (change, Taux) serait un plus.
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GROUPE BEAUMANOIR
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